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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 726.00 | 3 333.00 | 35 393.00 | 38 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 25 745.00 | 14 255.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 032.00 | 208 802.00 | 67 230.00 | 276 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 973 016.00 | 1 546 185.00 | 1 426 831.00 | 2 973 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 273.00 | 1 786 165.00 | 2 207 109.00 | 3 993 273.00 |
BZ Autres créances | 837 351.00 | | 837 351.00 | 837 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 155.00 | 87 277.00 | 1 300 878.00 | 1 388 155.00 |
CF Disponibilités | 2 991 753.00 | | 2 991 753.00 | 2 991 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 259.00 | 87 277.00 | 5 129 982.00 | 5 217 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 533.00 | 1 873 442.00 | 7 337 091.00 | 9 210 533.00 |
CU Autres participations | 665 500.00 | 2 100.00 | 663 400.00 | 665 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 6 798 960.00 | | | 6 798 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 958.00 | | | 7 010 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 074.00 | | | 168 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 134.00 | | | 326 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 091.00 | | | 7 337 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 504.00 | | | 252 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 847.00 | | 301 847.00 | 301 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 847.00 | | 301 847.00 | 301 847.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 068.00 | | | 585 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 027.00 | | | 455 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 786.00 | 32 094.00 | | 205 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | 4 544.00 | | 24 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 252.00 | 27 550.00 | | 181 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973 016.00 | | 2 973 016.00 | 2 973 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 074.00 | 94 444.00 | 73 630.00 | 168 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 351.00 | 20 617.00 | 816 734.00 | 837 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 367.00 | 20 617.00 | 3 789 750.00 | 3 810 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 134.00 | 252 504.00 | 73 630.00 | 326 134.00 |