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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 327 329.00 | 325 136.00 | 2 192.00 | 327 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 028.00 | 434 082.00 | 58 946.00 | 493 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 013.00 | 332 024.00 | 21 988.00 | 354 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 044.00 | 1 091 243.00 | 311 801.00 | 1 403 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 189.00 | 1 091 243.00 | 384 945.00 | 1 476 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 478.00 | 192 550.00 | | 253 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | 60 928.00 | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 293 840.00 | 270 247.00 | | 293 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 594.00 | 75 179.00 | | 58 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 9 620.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 18 355.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 105.00 | 112 020.00 | | 91 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 945.00 | 382 267.00 | | 384 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 105.00 | 112 020.00 | | 91 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 17 031.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 137.00 | 214 562.00 | | 154 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 544.00 | 153 634.00 | | 130 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 592.00 | 60 928.00 | | 23 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 476.00 | | 3 569.00 | 1 401 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 403 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 174 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 802.00 | | 3 569.00 | 1 172 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 475.00 | 32 769.00 | 2 000.00 | 1 060 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 475.00 | 32 769.00 | 2 000.00 | 1 060 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |