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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 626.00 | 3 859.00 | 2 767.00 | 6 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 193.00 | 232 758.00 | 5 435.00 | 238 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 875.00 | 42 101.00 | 19 774.00 | 61 875.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 928.00 | 279 202.00 | 28 726.00 | 307 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 897.00 | 5 597.00 | 257 301.00 | 262 897.00 |
BZ Autres créances | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CF Disponibilités | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 319.00 | 5 597.00 | 468 723.00 | 474 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 248.00 | 284 799.00 | 497 449.00 | 782 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 192.00 | 4 628.00 | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | 13 564.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 79 234.00 | 88 572.00 | | 79 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 835.00 | 90 601.00 | | 137 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 479.00 | 127 013.00 | | 79 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 48 359.00 | | 90 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 15 960.00 | | 12 972.00 |
EA Autres dettes | 97 110.00 | 112 193.00 | | 97 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 215.00 | 394 127.00 | | 418 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 449.00 | 482 699.00 | | 497 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 635.00 | 601.00 | | 47 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 198.00 | 7 004.00 | | 272 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 2 209.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 065.00 | 4 796.00 | | 270 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 835.00 | 47 835.00 | 90 000.00 | 137 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 655.00 | 319 655.00 | | 319 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 852.00 | 320 852.00 | | 320 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 215.00 | 328 215.00 | 90 000.00 | 418 215.00 |