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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
AH Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
AP Constructions | 565 544.00 | 245 550.00 | 319 994.00 | 565 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 29 327.00 | 1 118.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 278.00 | 215 425.00 | 59 854.00 | 275 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 225.00 | 564 893.00 | 1 407 332.00 | 1 972 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 495.00 | 333.00 | 206 162.00 | 206 495.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 281.00 | | 1 029 281.00 | 1 029 281.00 |
BT Marchandises | 265 050.00 | | 265 050.00 | 265 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 621.00 | 153 565.00 | 1 045 056.00 | 1 198 621.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 3 176 623.00 | | 3 176 623.00 | 3 176 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 828.00 | 153 898.00 | 5 772 930.00 | 5 926 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 053.00 | 718 790.00 | 7 180 262.00 | 7 899 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
CU Autres participations | 955 838.00 | 16 000.00 | 939 838.00 | 955 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DG Autres réserves | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 685.00 | | | 3 259 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 269.00 | | | 616 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 036.00 | | | 4 063 036.00 |
DP Provisions pour risques | 823 783.00 | | | 823 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 783.00 | | | 823 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 148.00 | | | 224 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 621.00 | | | 1 619 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 443.00 | | | 2 293 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 262.00 | | | 7 180 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 977.00 | | | 2 132 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
FD Production vendue biens | 12 930 587.00 | | 12 930 587.00 | 12 930 587.00 |
FG Production vendue services | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 229 929.00 | | 13 229 929.00 | 13 229 929.00 |
FM Production stockée | | | -329 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 651.00 | |
GE Autres charges | | | 42 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 478.00 | | | 13 037 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 209.00 | | | 12 421 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 269.00 | | | 616 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 084.00 | | 39 183.00 | 1 946 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043.00 | 1 972 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | 62 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 894 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | 10 277.00 | 60 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 141.00 | | 15 907.00 | 883 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 029.00 | | 13 000.00 | 1 002 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 988.00 | 57 314.00 | 12 410.00 | 503 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 974.00 | 10 967.00 | 8 350.00 | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 014.00 | 46 348.00 | 4 060.00 | 448 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 899.00 | 139 651.00 | 767.00 | 684 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 117 354.00 | 85 099.00 | 48 888.00 | 117 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 687.00 | 85 099.00 | 48 888.00 | 149 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 586.00 | 224 750.00 | 49 655.00 | 834 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 621.00 | 1 619 621.00 | | 1 619 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
UX Autres créances clients | 957 951.00 | 957 951.00 | | 957 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 148.00 | 66 998.00 | 157 150.00 | 224 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 474.00 | 1 003 612.00 | 299 861.00 | 1 303 474.00 |
VW T.V.A. | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 297.00 | 2 132 977.00 | 158 320.00 | 2 291 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
ST Autres comptes | 903 813.00 | | | 903 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
YT Sous‐traitance | 5 747 435.00 | | | 5 747 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 162.00 | | | 1 340 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 985 286.00 | | | 6 985 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |