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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 735.00 | | 1 871 735.00 | 1 871 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 538 662.00 | 553 454.00 | 985 208.00 | 1 538 662.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 462.00 | 553 454.00 | 993 008.00 | 1 546 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 197.00 | 553 454.00 | 2 864 743.00 | 3 418 197.00 |
CU Autres participations | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 119.00 | | | 1 080 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 196.00 | | | 1 458 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 624.00 | | | 1 784 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 743.00 | | | 2 864 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 429.00 | | | 437 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 735.00 | | | 1 871 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 735.00 | | | 1 871 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 454.00 | | | 553 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 454.00 | | | 553 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 454.00 | | | 553 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 919.00 | 1 537 919.00 | | 1 537 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 358.00 | 98 163.00 | 337 242.00 | 1 445 358.00 |
VI Groupe et associés | 300 489.00 | 300 489.00 | | 300 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 462.00 | 1 546 462.00 | 1 830 000.00 | 3 376 462.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 624.00 | 437 429.00 | 337 242.00 | 1 784 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |