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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 406.00 | 98 470.00 | 82 936.00 | 181 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 279.00 | 109 886.00 | 170 392.00 | 280 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 929.00 | 308 344.00 | 6 585.00 | 314 929.00 |
BZ Autres créances | 449 434.00 | | 449 434.00 | 449 434.00 |
CF Disponibilités | 1 255 754.00 | | 1 255 754.00 | 1 255 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 119.00 | 308 344.00 | 1 711 774.00 | 2 020 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 398.00 | 418 231.00 | 1 882 167.00 | 2 300 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 066 864.00 | 1 048 315.00 | | 1 066 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 553.00 | 268 548.00 | | -56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 080.00 | 1 333 633.00 | | 1 027 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 246.00 | 46 379.00 | | 272 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 695.00 | 79 120.00 | | 99 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 854.00 | 332 859.00 | | 169 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 290.00 | 95 170.00 | | 313 290.00 |
EA Autres dettes | | 5 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 087.00 | 559 137.00 | | 855 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 167.00 | 1 892 771.00 | | 1 882 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 087.00 | 536 890.00 | | 605 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 761.00 | | 552.00 | 288 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 034.00 | 280 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 181 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 888.00 | | 552.00 | 189 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 738.00 | 14 182.00 | 9 034.00 | 104 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 322.00 | 14 182.00 | 9 034.00 | 93 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 344.00 | | | 308 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 344.00 | | | 308 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 344.00 | | | 308 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
VB T. V. A. | 155 743.00 | 155 743.00 | | 155 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VP Divers | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 434.00 | 456 020.00 | 310 414.00 | 766 434.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 392.00 | 505 392.00 | | 505 392.00 |