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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 26 781.00 | 457.00 | 27 238.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 60 194.00 | 49 806.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 14 425.00 | 17 864.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 82 425.00 | 38 113.00 | 120 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 779.00 | 183 825.00 | 200 954.00 | 384 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CF Disponibilités | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 980.00 | | 383 980.00 | 383 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 759.00 | 183 825.00 | 584 934.00 | 768 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 112.00 | 272 090.00 | | 356 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 944.00 | 164 022.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 377 441.00 | 444 497.00 | | 377 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 203.00 | 6 033.00 | | 48 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 92 756.00 | | 35 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 489.00 | 206 069.00 | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 493.00 | 304 858.00 | | 207 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 934.00 | 749 355.00 | | 584 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 313.00 | 19 855.00 | 29 343.00 | 193 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 532.00 | 19 855.00 | 29 343.00 | 166 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |