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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 3 164.00 | 4 247.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 213.00 | 60 215.00 | 27 998.00 | 88 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 911.00 | 45 120.00 | 88 790.00 | 133 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 442.00 | 108 499.00 | 124 942.00 | 233 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
BN En cours de production de biens | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 089.00 | | 454 089.00 | 454 089.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | 1 101.00 | 99.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 647 981.00 | | 647 981.00 | 647 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 643.00 | 1 101.00 | 1 320 542.00 | 1 321 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 085.00 | 109 601.00 | 1 445 484.00 | 1 555 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
DG Autres réserves | 162 966.00 | 100 658.00 | | 162 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 040.00 | 92 998.00 | | 105 040.00 |
DL TOTAL (I) | 484 849.00 | 410 499.00 | | 484 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 400.00 | 75 346.00 | | 90 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 125.00 | 28 151.00 | | 50 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 516.00 | 274 562.00 | | 430 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 482.00 | 222 171.00 | | 293 482.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 636.00 | 601 052.00 | | 960 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 484.00 | 1 011 550.00 | | 1 445 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 523.00 | 547 512.00 | | 864 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 357.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 756.00 | 62 826.00 | 1 166 582.00 | 1 103 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 392.00 | 224 240.00 | 1 318 632.00 | 1 094 392.00 |
FG Production vendue services | 193 883.00 | 31 733.00 | 225 615.00 | 193 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 031.00 | 318 798.00 | 2 710 829.00 | 2 392 031.00 |
FM Production stockée | | | -28 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 976.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 19 000.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 19 000.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 622.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 25 883.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -6 883.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | 31 114.00 | | 36 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 322.00 | 2 038 996.00 | | 2 718 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 282.00 | 1 945 999.00 | | 2 613 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 040.00 | 92 998.00 | | 105 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 6 342.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 180.00 | | 50 275.00 | 194 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 233 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 222 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | 1 733.00 | 5 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 429.00 | | 48 542.00 | 184 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 364.00 | 32 149.00 | 11 013.00 | 87 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 958.00 | 166.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 992.00 | 30 191.00 | 10 847.00 | 85 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 1 101.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 1 101.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 516.00 | 430 516.00 | | 430 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 454 089.00 | 454 089.00 | | 454 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VI Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 781.00 | 494 781.00 | | 494 781.00 |
VW T.V.A. | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 523.00 | 864 523.00 | | 864 523.00 |