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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 104 943.00 | 34 970 448.00 | 11 134 495.00 | 46 104 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994 203.00 | 4 460 073.00 | 534 130.00 | 4 994 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 786.00 | | 416 786.00 | 416 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 544 077.00 | 39 430 521.00 | 12 113 556.00 | 51 544 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 261.00 | | 4 746 261.00 | 4 746 261.00 |
BZ Autres créances | 1 217 306.00 | | 1 217 306.00 | 1 217 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 2 934 742.00 | | 2 934 742.00 | 2 934 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 700.00 | | 869 700.00 | 869 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 768 221.00 | | 9 768 221.00 | 9 768 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 312 298.00 | 39 430 521.00 | 21 881 777.00 | 61 312 298.00 |
CU Autres participations | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 355.00 | 3 795 355.00 | | 3 795 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 472.00 | 378 199.00 | | 419 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 506.00 | 1 480 327.00 | | 1 764 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 350.00 | 825 451.00 | | 1 069 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 683.00 | 6 479 333.00 | | 7 048 683.00 |
DP Provisions pour risques | 208 445.00 | 239 683.00 | | 208 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 828.00 | 1 559 753.00 | | 1 158 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 273.00 | 1 799 436.00 | | 1 367 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 239.00 | 4 905 548.00 | | 4 206 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 318.00 | 2 154 501.00 | | 3 309 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 972.00 | 3 615 665.00 | | 4 293 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 736.00 | | |
EA Autres dettes | 699 628.00 | 705 968.00 | | 699 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 924.00 | 1 279 102.00 | | 950 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 819.00 | 12 666 522.00 | | 13 465 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 881 777.00 | 20 945 292.00 | | 21 881 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 637 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 637 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 105 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 231.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 211 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 125 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 597 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 562 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | -23.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 434.00 | | | 267 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 434.00 | -23.00 | | 267 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 596.00 | 102 874.00 | | 216 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 657.00 | -187 165.00 | | 121 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 349 523.00 | 22 722 704.00 | | 27 349 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 280 173.00 | 21 897 253.00 | | 26 280 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 350.00 | 825 451.00 | | 1 069 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 002 218.00 | 3 845 211.00 | 2 416 908.00 | 38 002 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 744 023.00 | 3 634 504.00 | 2 408 080.00 | 33 744 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 195.00 | 210 706.00 | 8 828.00 | 4 258 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 206 239.00 | 564 481.00 | 2 080 000.00 | 4 206 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 054.00 | 3 315 054.00 | | 3 315 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 895.00 | 2 598 895.00 | | 2 598 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 635.00 | 405 635.00 | | 405 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 628.00 | 699 628.00 | | 699 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 924.00 | 950 924.00 | | 950 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 261.00 | 4 629 385.00 | 116 876.00 | 4 746 261.00 |
VB T. V. A. | 554 898.00 | 554 898.00 | | 554 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662 407.00 | 336 186.00 | 326 221.00 | 662 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 732.00 | 341 732.00 | | 341 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 700.00 | 612 769.00 | 256 931.00 | 869 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833 268.00 | 6 133 239.00 | 700 029.00 | 6 833 268.00 |
VW T.V.A. | 889 289.00 | 889 289.00 | | 889 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407 400.00 | 9 765 642.00 | 2 080 000.00 | 13 407 400.00 |