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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 111.00 | 294.00 | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 417.00 | | 1 070 417.00 | 1 070 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 20 654.00 | 7 333.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 666.00 | 165 340.00 | 142 326.00 | 307 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 944.00 | 187 105.00 | 1 227 839.00 | 1 414 944.00 |
BT Marchandises | 363 434.00 | | 363 434.00 | 363 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
BZ Autres créances | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CF Disponibilités | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 899.00 | | 680 899.00 | 680 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 843.00 | 187 105.00 | 1 908 738.00 | 2 095 843.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 494.00 | 30 212.00 | | 32 494.00 |
DG Autres réserves | 1 279.00 | 7 923.00 | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 458.00 | 45 638.00 | | 83 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 230.00 | 1 303 772.00 | | 1 337 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 418.00 | 183 838.00 | | 159 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 2 371.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 554.00 | 229 488.00 | | 285 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 723.00 | 105 015.00 | | 125 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 508.00 | 523 263.00 | | 571 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 738.00 | 1 827 036.00 | | 1 908 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 899.00 | 363 845.00 | | 436 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 003.00 | 30 434.00 | 12 332.00 | 169 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 155.00 | 1 245.00 | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 801.00 | 30 279.00 | 11 087.00 | 166 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 418.00 | 24 809.00 | 103 247.00 | 159 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 582.00 | 157 103.00 | 1 479.00 | 158 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 508.00 | 436 899.00 | 103 247.00 | 571 508.00 |