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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 297.00 | 42 560.00 | 35 737.00 | 78 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 441.00 | 42 560.00 | 41 880.00 | 84 441.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
BZ Autres créances | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CF Disponibilités | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 118.00 | | 380 118.00 | 380 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 559.00 | 42 560.00 | 421 998.00 | 464 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
DH Report à nouveau | 79 545.00 | 75 311.00 | | 79 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 35 734.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 299 419.00 | 319 017.00 | | 299 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 3 264.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 41 241.00 | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 379.00 | 76 729.00 | | 79 379.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 1 351.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 579.00 | 122 585.00 | | 122 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 998.00 | 441 603.00 | | 421 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 579.00 | 122 585.00 | | 122 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 775.00 | | 299 775.00 | 299 775.00 |
FG Production vendue services | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 929.00 | | 309 929.00 | 309 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 193.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 23 003.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -3 703.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 8 584.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 026.00 | 303 400.00 | | 317 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 124.00 | 267 666.00 | | 305 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 35 734.00 | | 11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 517.00 | | 6 983.00 | 79 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 84 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 78 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 373.00 | | 6 983.00 | 73 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 745.00 | 10 876.00 | 2 060.00 | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 10 876.00 | 2 060.00 | 33 745.00 |