| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 234.00 | 494 277.00 | 94 957.00 | 589 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 185.00 | 73 881.00 | 41 304.00 | 115 185.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 718 676.00 | 570 408.00 | 148 268.00 | 718 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 735.00 | 43 706.00 | 325 028.00 | 368 735.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 669 409.00 | | 669 409.00 | 669 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 071.00 | 43 706.00 | 1 064 365.00 | 1 108 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 747.00 | 614 114.00 | 1 212 632.00 | 1 826 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 728.00 | 320 030.00 | | 357 728.00 |
DL TOTAL (I) | 687 771.00 | 650 043.00 | | 687 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549.00 | 9 513.00 | | 11 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 300 325.00 | | 300 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 857.00 | 167 431.00 | | 152 857.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 7 654.00 | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 544.00 | 16 308.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 861.00 | 501 231.00 | | 524 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 632.00 | 1 151 274.00 | | 1 212 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 981.00 | 496 853.00 | | 519 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 927.00 | | 1 726 927.00 | 1 726 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 927.00 | | 1 726 927.00 | 1 726 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 22 924.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 22 924.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 170.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 170.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 22 754.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 208.00 | 124 522.00 | | 129 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 131.00 | 1 706 487.00 | | 1 744 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 403.00 | 1 386 457.00 | | 1 386 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 728.00 | 320 030.00 | | 357 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 574.00 | | 54 935.00 | 669 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 718 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 704 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 086.00 | | 52 167.00 | 658 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 270.00 | 59 586.00 | 3 448.00 | 514 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 020.00 | 59 586.00 | 3 448.00 | 512 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 647.00 | 3 678.00 | 2 619.00 | 42 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 647.00 | 3 678.00 | 2 619.00 | 42 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 647.00 | 3 678.00 | 2 619.00 | 42 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 2 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 441.00 | 300 441.00 | | 300 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UP Prêts | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
VB T. V. A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 6 594.00 | 4 880.00 | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 430.00 | 389 057.00 | 52 373.00 | 441 430.00 |
VW T.V.A. | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 861.00 | 519 981.00 | 4 880.00 | 524 861.00 |