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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 844.00 | 244 484.00 | 88 360.00 | 332 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 515.00 | 326 670.00 | 89 845.00 | 416 515.00 |
BP En cours de production de services | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 987.00 | 57 145.00 | 372 842.00 | 429 987.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CF Disponibilités | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 502.00 | 57 145.00 | 980 357.00 | 1 037 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 017.00 | 383 815.00 | 1 070 202.00 | 1 454 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 323 118.00 | 379 852.00 | | 323 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | 19 766.00 | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 557 017.00 | 597 618.00 | | 557 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 782.00 | 223 487.00 | | 253 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 360.00 | 22 709.00 | | 54 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 82 818.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 120.00 | 108 912.00 | | 128 120.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 8 792.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 184.00 | 446 717.00 | | 513 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 202.00 | 1 044 335.00 | | 1 070 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 309.00 | 446 717.00 | | 300 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 041.00 | 589.00 | 1 087 630.00 | 1 087 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 041.00 | 589.00 | 1 087 630.00 | 1 087 041.00 |
FM Production stockée | | | 7 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 6 128.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 789.00 | 6 128.00 | | 19 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | -6 128.00 | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 5 904.00 | | 11 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 252.00 | 1 093 792.00 | | 1 140 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 353.00 | 1 074 026.00 | | 1 104 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 899.00 | 19 766.00 | | 35 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 658.00 | | 75 857.00 | 394 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 416 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 332 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 987.00 | | 75 857.00 | 310 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 088.00 | 23 557.00 | 34 975.00 | 338 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 902.00 | 23 557.00 | 34 975.00 | 255 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 989.00 | 11 608.00 | 27 452.00 | 72 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 989.00 | 11 608.00 | 27 452.00 | 72 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 989.00 | 11 608.00 | 27 452.00 | 72 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 608.00 | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 344 675.00 | 344 675.00 | | 344 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 782.00 | 40 907.00 | 212 875.00 | 253 782.00 |
VI Groupe et associés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 090.00 | 448 090.00 | | 448 090.00 |
VW T.V.A. | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 184.00 | 300 309.00 | 212 875.00 | 513 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 5 385.00 | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 253.00 | 372 485.00 | | 414 253.00 |
ST Autres comptes | 192 277.00 | 208 856.00 | | 192 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 28 729.00 | | 29 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 5 385.00 | | 6 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 228.00 | 230 660.00 | | 214 228.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 618.00 | 610 070.00 | | 635 618.00 |