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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
AP Constructions | 201 227.00 | 108 735.00 | 92 492.00 | 201 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 351.00 | 295.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 456.00 | 114 681.00 | 134 775.00 | 249 456.00 |
BN En cours de production de biens | 220 389.00 | | 220 389.00 | 220 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
CF Disponibilités | 719 310.00 | | 719 310.00 | 719 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 998.00 | 11 900.00 | 1 076 098.00 | 1 087 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 453.00 | 126 581.00 | 1 210 872.00 | 1 337 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 877 008.00 | 906 699.00 | | 877 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 141.00 | 40 505.00 | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 412.00 | 73 945.00 | | -29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 905 722.00 | 1 078 134.00 | | 905 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 466.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 904.00 | 336 578.00 | | 298 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 16 308.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 2 646.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 150.00 | 357 998.00 | | 305 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 872.00 | 1 436 131.00 | | 1 210 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 150.00 | 357 998.00 | | 305 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 9 807.00 | | 104 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | 9 807.00 | | 104 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 11 900.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 11 900.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 11 900.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 904.00 | 298 904.00 | | 298 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |