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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 429.00 | 57 962.00 | 33 468.00 | 91 429.00 |
BF Prêts | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 243.00 | 76 429.00 | 39 814.00 | 116 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CF Disponibilités | 517 385.00 | | 517 385.00 | 517 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 208.00 | | 1 066 208.00 | 1 066 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 451.00 | 76 429.00 | 1 106 022.00 | 1 182 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 861.00 | | | 786 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 818 956.00 | | | 818 956.00 |
DP Provisions pour risques | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 763.00 | | | 275 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 022.00 | | | 1 106 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 763.00 | | | 275 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 974.00 | 8 071.00 | 416.00 | 68 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | 8 071.00 | 416.00 | 57 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 668.00 | 401 668.00 | | 401 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 015.00 | 401 668.00 | 6 347.00 | 408 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 763.00 | 275 763.00 | | 275 763.00 |