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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 857 999.00 | | 1 857 999.00 | 1 857 999.00 |
AP Constructions | 23 941 675.00 | 10 811 092.00 | 13 130 583.00 | 23 941 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624 890.00 | 3 321 946.00 | 1 302 944.00 | 4 624 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 511 842.00 | 14 133 038.00 | 16 378 805.00 | 30 511 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 393.00 | 11 899.00 | 703 494.00 | 715 393.00 |
BZ Autres créances | 1 574 170.00 | | 1 574 170.00 | 1 574 170.00 |
CF Disponibilités | 771 667.00 | | 771 667.00 | 771 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 230.00 | 11 899.00 | 3 049 331.00 | 3 061 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 573 072.00 | 14 144 936.00 | 19 428 136.00 | 33 573 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -23 547 074.00 | | | -23 547 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 516.00 | | | -1 178 516.00 |
DL TOTAL (I) | -24 724 065.00 | | | -24 724 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571 131.00 | | | 12 571 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419 065.00 | | | 28 419 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 871.00 | | | 2 412 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 584 352.00 | | | 584 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 152 200.00 | | | 44 152 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 136.00 | | | 19 428 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 195.00 | | | 1 661 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 236.00 | | 2 255 236.00 | 2 255 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 236.00 | | 2 255 236.00 | 2 255 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707 479.00 | | | 1 707 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 950.00 | | | 3 964 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 466.00 | | | 5 143 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 516.00 | | | -1 178 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 517 900.00 | | 42 596.00 | 30 517 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 654.00 | | 30 511 842.00 | 48 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | | 30 496 442.00 | 48 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 502 500.00 | | 42 596.00 | 30 502 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663 183.00 | 1 469 855.00 | | 12 663 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663 183.00 | 1 469 855.00 | | 12 663 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 660.00 | | | 636 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 871.00 | 384 979.00 | | 2 412 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 352.00 | 584 352.00 | | 584 352.00 |
UX Autres créances clients | 701 520.00 | 701 520.00 | | 701 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 1 573 900.00 | 1 573 900.00 | | 1 573 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 571 131.00 | 529 056.00 | 12 042 075.00 | 12 571 131.00 |
VI Groupe et associés | 27 782 405.00 | | | 27 782 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 563.00 | 2 275 690.00 | 13 873.00 | 2 289 563.00 |
VW T.V.A. | 154 903.00 | 152 929.00 | 1 974.00 | 154 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 152 200.00 | 1 661 195.00 | 12 044 049.00 | 44 152 200.00 |