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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 9 341.00 | 752.00 | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 107.00 | 84 812.00 | 10 296.00 | 95 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 714.00 | 97 781.00 | 419 934.00 | 517 714.00 |
BT Marchandises | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 927.00 | | 202 927.00 | 202 927.00 |
CF Disponibilités | 698 271.00 | | 698 271.00 | 698 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 475.00 | | 1 049 475.00 | 1 049 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 189.00 | 97 781.00 | 1 469 408.00 | 1 567 189.00 |
CU Autres participations | 252 992.00 | | 252 992.00 | 252 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
DG Autres réserves | 141 514.00 | 204 071.00 | | 141 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 717.00 | 77 444.00 | | 163 717.00 |
DL TOTAL (I) | 537 111.00 | 513 395.00 | | 537 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 442.00 | 155 677.00 | | 128 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 450.00 | | 25 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 590.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 29 336.00 | | 30 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 702.00 | 84 907.00 | | 105 702.00 |
EA Autres dettes | 642 133.00 | 640 907.00 | | 642 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 297.00 | 911 867.00 | | 932 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 408.00 | 1 425 261.00 | | 1 469 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 228.00 | 784 006.00 | | 833 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 5.00 | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 634.00 | | 6 140.00 | 522 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 435.00 | 2 625.00 | 517 714.00 | 8 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 2 625.00 | 98 735.00 | 8 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | | 980.00 | 163 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | | 5 160.00 | 104 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 067.00 | 3 338.00 | 2 625.00 | 97 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 227.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | 3 110.00 | 2 625.00 | 87 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 132.00 | 642 132.00 | | 642 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 270.00 | 28 586.00 | 98 683.00 | 127 270.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 816.00 | 213 096.00 | 1 720.00 | 214 816.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 911.00 | 833 228.00 | 98 683.00 | 931 911.00 |