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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 066.00 | 5 934.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 855.00 | 661.00 | 2 516.00 |
AP Constructions | 200 261.00 | 197 293.00 | 2 968.00 | 200 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 589.00 | 64 703.00 | 101 887.00 | 166 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 269.00 | 214 564.00 | 11 705.00 | 226 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 395.00 | 492 773.00 | 155 622.00 | 648 395.00 |
BT Marchandises | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 548.00 | | 487 548.00 | 487 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 943.00 | 492 773.00 | 643 170.00 | 1 135 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 275.00 | 136 639.00 | | 94 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 500.00 | 157 300.00 | | 104 500.00 |
DL TOTAL (I) | 215 544.00 | 310 708.00 | | 215 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 69 540.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 382.00 | 17 788.00 | | 35 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 853.00 | 312 940.00 | | 242 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 26 433.00 | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 45 526.00 | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 626.00 | 472 227.00 | | 427 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 170.00 | 782 935.00 | | 643 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 853.00 | 402 687.00 | | 368 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 746.00 | | 2 007 746.00 | 2 007 746.00 |
FG Production vendue services | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 564.00 | | 2 010 564.00 | 2 010 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 85 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 5 361.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 81 785.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -18 309.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 66 043.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 040.00 | 2 541 509.00 | | 2 102 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 765.00 | 2 404 870.00 | | 2 007 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 275.00 | 136 639.00 | | 94 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 497.00 | 43 214.00 | | 48 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 904.00 | | 57 491.00 | 590 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 709.00 | | 57 411.00 | 535 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 387.00 | | 80.00 | 32 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 213.00 | 26 560.00 | | 466 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 066.00 | 3 000.00 | | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 553.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 553.00 | 23 007.00 | | 453 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VB T. V. A. | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VI Groupe et associés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 853.00 | 368 853.00 | | 368 853.00 |