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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | 1 784.00 | 825.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 1 162.00 | 3 628.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 468.00 | 72 122.00 | 99 346.00 | 171 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 764.00 | 76 580.00 | 138 184.00 | 214 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
BZ Autres créances | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CF Disponibilités | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 822.00 | | 427 822.00 | 427 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 586.00 | 76 580.00 | 566 006.00 | 642 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664.00 | | | 664.00 |
DH Report à nouveau | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 203.00 | | | 204 203.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 006.00 | | | 566 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 121.00 | | 62 782.00 | 228 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 785.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 139.00 | 214 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 354.00 | 178 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 639.00 | | 61 582.00 | 171 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | 1 200.00 | 31 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 559.00 | 22 487.00 | 5 465.00 | 59 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 22 487.00 | 5 465.00 | 58 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 909.00 | 165 674.00 | 11 235.00 | 176 909.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 796.00 | 378 796.00 | | 378 796.00 |