| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 31 574.00 | 581.00 | 32 155.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 867 795.00 | 1 368 724.00 | 1 499 071.00 | 2 867 795.00 |
AP Constructions | 17 314 790.00 | 12 468 940.00 | 4 845 850.00 | 17 314 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297 366.00 | 2 465 963.00 | 831 403.00 | 3 297 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 220.00 | 953 042.00 | 255 178.00 | 1 208 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 734 512.00 | 17 288 243.00 | 8 446 270.00 | 25 734 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 067.00 | 973.00 | 37 094.00 | 38 067.00 |
BT Marchandises | 3 074 649.00 | 1 552.00 | 3 073 097.00 | 3 074 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 877.00 | 11 057.00 | 78 820.00 | 89 877.00 |
BZ Autres créances | 737 315.00 | | 737 315.00 | 737 315.00 |
CF Disponibilités | 3 805 881.00 | | 3 805 881.00 | 3 805 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 570.00 | 13 583.00 | 7 772 987.00 | 7 786 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 521 082.00 | 17 301 825.00 | 16 219 257.00 | 33 521 082.00 |
CU Autres participations | 391 782.00 | | 391 782.00 | 391 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 311 270.00 | 7 121 876.00 | | 7 311 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 959.00 | 1 189 394.00 | | 877 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 229.00 | 8 575 270.00 | | 8 453 229.00 |
DP Provisions pour risques | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 231.00 | 3 920 308.00 | | 2 999 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | 42 276.00 | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 973.00 | 4 104 221.00 | | 3 694 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 501.00 | 1 046 001.00 | | 973 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 90 724.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | 5 777.00 | | 8 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195.00 | 10 286.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 848.00 | 9 219 592.00 | | 7 740 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 219 257.00 | 17 820 042.00 | | 16 219 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 315.00 | 6 191 359.00 | | 5 633 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 380 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 140 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 442 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 382 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 282 744.00 | |
GE Autres charges | | | 23 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 256 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 662.00 | 141 243.00 | | 778 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 886.00 | 141 243.00 | | 928 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 132.00 | 13 200.00 | | 40 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 841.00 | 11 557.00 | | 848 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 142 494.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 608.00 | 167 251.00 | | 889 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 278.00 | -26 009.00 | | 39 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 746.00 | 187 925.00 | | 92 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 095.00 | 386 273.00 | | 247 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 376 653.00 | 48 567 816.00 | | 53 376 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 498 694.00 | 47 378 422.00 | | 52 498 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 959.00 | 1 189 394.00 | | 877 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 385 958.00 | | 204 045.00 | 26 385 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 519.00 | 999 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 491.00 | 25 734 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 485.00 | 47 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 487.00 | 24 688 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 214 325.00 | | 200 333.00 | 25 214 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 993.00 | | 3 713.00 | 1 117 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153 027.00 | 1 269 796.00 | 134 580.00 | 16 153 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 608.00 | 451.00 | 6 485.00 | 37 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115 419.00 | 1 269 345.00 | 128 095.00 | 16 115 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 973.00 | 3 694 973.00 | | 3 694 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 501.00 | 973 501.00 | | 973 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
UX Autres créances clients | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 231.00 | 891 698.00 | 2 107 533.00 | 2 999 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 078.00 | | | 921 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 315.00 | 737 315.00 | | 737 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 848.00 | 5 633 315.00 | 2 107 533.00 | 7 740 848.00 |