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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 165.00 | 39 666.00 | 3 500.00 | 43 165.00 |
AP Constructions | 132 966.00 | 128 627.00 | 4 339.00 | 132 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 270.00 | 1 347 626.00 | 231 644.00 | 1 579 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 250.00 | 197 715.00 | 16 535.00 | 214 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 062.00 | | 485 062.00 | 485 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 555.00 | 1 713 633.00 | 1 574 922.00 | 3 288 555.00 |
BN En cours de production de biens | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 104.00 | 121 250.00 | 701 853.00 | 823 104.00 |
BZ Autres créances | 432 754.00 | 5 477.00 | 427 277.00 | 432 754.00 |
CF Disponibilités | 300 773.00 | | 300 773.00 | 300 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 662.00 | 126 727.00 | 2 189 935.00 | 2 316 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 217.00 | 1 840 360.00 | 3 764 857.00 | 5 605 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 143.00 | | 681 143.00 | 681 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 786 614.00 | 923 588.00 | | 786 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 700.00 | -136 974.00 | | 59 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 514.00 | 1 217 814.00 | | 1 277 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 8 242.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 223.00 | 236 433.00 | | 239 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 570.00 | 928 956.00 | | 1 478 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 191.00 | 270 449.00 | | 331 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
EA Autres dettes | 194 612.00 | 265 682.00 | | 194 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 342.00 | 1 952 324.00 | | 2 487 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 857.00 | 3 170 138.00 | | 3 764 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 342.00 | 1 244 080.00 | | 2 487 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 000 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 689.00 | |
FM Production stockée | | | 231 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 352.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 683.00 | 13 000.00 | | 15 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | 13 352.00 | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 827.00 | 203 813.00 | | 14 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 9 533.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 087.00 | 213 347.00 | | 15 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | -199 995.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 613.00 | 3 695 335.00 | | 2 527 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 913.00 | 3 832 309.00 | | 2 467 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 700.00 | -136 974.00 | | 59 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 688.00 | | 377 172.00 | 2 915 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 3 288 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 2 411 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | 4 970.00 | 38 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 285.00 | | 352 568.00 | 2 063 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 208.00 | | 19 634.00 | 814 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 709.00 | 93 966.00 | 4 045.00 | 1 623 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | 1 471.00 | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 514.00 | 92 495.00 | 4 045.00 | 1 585 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 570.00 | 1 478 570.00 | | 1 478 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
UX Autres créances clients | 677 603.00 | 677 603.00 | | 677 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VB T. V. A. | 287 618.00 | 287 618.00 | | 287 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 490.00 | 1 265 791.00 | 152 699.00 | 1 418 490.00 |
VW T.V.A. | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 342.00 | 2 487 342.00 | | 2 487 342.00 |