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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 1 524.00 | 15 245.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 120 440.00 | 91 779.00 | 28 660.00 | 120 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 386.00 | 3 983 596.00 | 824 789.00 | 4 808 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 329.00 | 1 101 742.00 | 139 587.00 | 1 241 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 268.00 | 5 181 314.00 | 1 009 952.00 | 6 191 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BN En cours de production de biens | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 258.00 | 464 526.00 | 3 499 733.00 | 3 964 258.00 |
BZ Autres créances | 622 007.00 | | 622 007.00 | 622 007.00 |
CF Disponibilités | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 239.00 | 464 526.00 | 4 891 714.00 | 5 356 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 506.00 | 5 645 840.00 | 5 901 666.00 | 11 547 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 145.00 | 857 145.00 | | 857 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
DG Autres réserves | 1 421 914.00 | 1 231 842.00 | | 1 421 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 135.00 | 190 072.00 | | 59 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 908.00 | 2 364 773.00 | | 2 423 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 178.00 | 493 321.00 | | 539 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 208.00 | 917 869.00 | | 836 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 981.00 | 1 278 219.00 | | 1 334 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 868.00 | 486 250.00 | | 766 868.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 124.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 758.00 | 3 175 782.00 | | 3 477 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 666.00 | 5 540 555.00 | | 5 901 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 239 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 239 643.00 | |
FM Production stockée | | | 244 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 292.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 527 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 274 847.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 955.00 | 252 153.00 | | 49 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 71 146.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 930.00 | 3 738 814.00 | | 3 596 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 794.00 | 3 548 742.00 | | 3 537 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 135.00 | 190 072.00 | | 59 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 208.00 | | 301 225.00 | 5 896 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 915.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 6 191 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 6 170 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 680.00 | | 297 725.00 | 5 874 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 3 500.00 | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 981.00 | 1 334 981.00 | | 1 334 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 868.00 | 766 868.00 | | 766 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 249.00 | 836 249.00 | | 836 249.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 268.00 | 3 669 268.00 | | 3 669 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 837.00 | 203 684.00 | 334 153.00 | 537 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 220.00 | | | 229 220.00 |
VP Divers | 916 997.00 | 916 997.00 | | 916 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 146.00 | 4 588 856.00 | 1 290.00 | 4 590 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 758.00 | 3 143 604.00 | 334 153.00 | 3 477 758.00 |