| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 034.00 | 393 034.00 | | 393 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 510.00 | 410 510.00 | | 410 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 643 477.00 | | 4 643 477.00 | 4 643 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 477.00 | | 4 643 477.00 | 4 643 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 988.00 | 410 510.00 | 4 643 477.00 | 5 053 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 917.00 | 2 959 291.00 | | 3 370 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 752.00 | 411 625.00 | | 328 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 669.00 | 4 261 917.00 | | 4 590 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | 25 226.00 | | 52 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 807.00 | 25 226.00 | | 52 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 477.00 | 4 287 144.00 | | 4 643 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 470.00 | | 457 470.00 | 457 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 470.00 | | 457 470.00 | 457 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 848.00 | 144 812.00 | | 127 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 470.00 | 557 177.00 | | 457 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 718.00 | 145 551.00 | | 128 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 752.00 | 411 625.00 | | 328 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 510.00 | | | 410 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 510.00 | | | 410 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 510.00 | | | 410 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 510.00 | | | 410 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 587 823.00 | 4 587 823.00 | | 4 587 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 477.00 | 4 643 477.00 | | 4 643 477.00 |
VW T.V.A. | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |