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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 879.00 | 454 988.00 | 148 891.00 | 603 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 27 144.00 | 14 108.00 | 41 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 145.00 | 482 132.00 | 259 013.00 | 741 145.00 |
BP En cours de production de services | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 647.00 | | 205 647.00 | 205 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 791.00 | 482 132.00 | 464 660.00 | 946 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 249.00 | | | -17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DO TOTAL (II) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 385 660.00 | 30 189.00 | 415 849.00 | 385 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 810.00 | 30 189.00 | 415 999.00 | 385 810.00 |
FM Production stockée | | | 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 032.00 | | | -19 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 612.00 | | | 578 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 861.00 | | | 595 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 249.00 | | | -17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 170.00 | | 162 732.00 | 661 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 959.00 | 9 798.00 | 741 145.00 | 72 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 959.00 | | 686 829.00 | 72 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 798.00 | 41 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 629.00 | | 156 159.00 | 603 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | | 6 363.00 | 44 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 209.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 653.00 | 80 276.00 | 9 798.00 | 411 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 886.00 | 75 102.00 | | 379 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 5 174.00 | 9 798.00 | 31 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | -23 600.00 | 24 000.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 934.00 | 41 696.00 | 47 238.00 | 88 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 002.00 | 193 938.00 | 13 064.00 | 207 002.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 467.00 | 176 229.00 | 71 238.00 | 247 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
ST Autres comptes | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
YT Sous‐traitance | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 134.00 | | | 271 134.00 |