| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 253.00 | 54 062.00 | 3 191.00 | 57 253.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 181 111.00 | 102 527.00 | 78 584.00 | 181 111.00 |
AP Constructions | 1 017 122.00 | 617 192.00 | 399 930.00 | 1 017 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 093.00 | 283 849.00 | 243.00 | 284 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 282.00 | 552 806.00 | 74 476.00 | 627 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 496.00 | 1 610 436.00 | 654 062.00 | 2 264 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 304.00 | | 442 304.00 | 442 304.00 |
BN En cours de production de biens | 624 908.00 | | 624 908.00 | 624 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 508.00 | 36 344.00 | 1 050 164.00 | 1 086 508.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CF Disponibilités | 1 594 160.00 | | 1 594 160.00 | 1 594 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 170.00 | 36 344.00 | 3 800 827.00 | 3 837 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 668.00 | 1 646 780.00 | 4 454 888.00 | 6 101 668.00 |
CU Autres participations | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 328.00 | 2 033 617.00 | | 2 094 328.00 |
DH Report à nouveau | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 355.00 | 410 711.00 | | 477 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 355.00 | 41 271.00 | | 33 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 397.00 | 2 697 959.00 | | 2 817 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 163.00 | 1 000 905.00 | | 393 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 889.00 | 48 328.00 | | 43 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 316.00 | 178 815.00 | | 129 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 506 330.00 | | 590 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 162.00 | 368 076.00 | | 391 162.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | 5 768.00 | | 15 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 491.00 | 2 108 222.00 | | 1 637 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 888.00 | 4 806 181.00 | | 4 454 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 440.00 | 136 996.00 | | 1 473 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 792.00 | 4 270.00 | | 49 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 648.00 | 132 726.00 | | 1 423 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 590 322.00 | | 590 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 466.00 | 1 049 466.00 | | 1 049 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 163.00 | 112 070.00 | 281 093.00 | 393 163.00 |
VI Groupe et associés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 548.00 | | | 607 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 111.00 | 1 175 551.00 | 560.00 | 1 176 111.00 |
VW T.V.A. | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 176.00 | 1 227 083.00 | 281 093.00 | 1 508 176.00 |