| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 175 447.00 | | 175 447.00 | 175 447.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
DH Report à nouveau | -41 039.00 | -39 093.00 | | -41 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 171.00 | -1 946.00 | | -5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 179 758.00 | 184 929.00 | | 179 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 3 517.00 | | 3 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 5 070.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 5 075.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 1 439.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 974.00 | 15 100.00 | | 17 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 732.00 | 200 028.00 | | 197 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 008.00 | 10 030.00 | | 16 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 870.00 | 32 918.00 | | 16 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041.00 | 34 864.00 | | 22 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 171.00 | -1 946.00 | | -5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 383.00 | 197 383.00 | | 197 383.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 68.00 | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | 2 701.00 | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 830.00 | 768.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 68.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 192.00 | 6 396.00 | | 3 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117.00 | 5 820.00 | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 3 469.00 | | 2 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |