| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 13 973.00 | 136 027.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 025.00 | 24 222.00 | 138 803.00 | 163 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 343.00 | | 1 352 343.00 | 1 352 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
BZ Autres créances | 1 132 858.00 | | 1 132 858.00 | 1 132 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 680 696.00 | | 680 696.00 | 680 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 644.00 | | 3 294 644.00 | 3 294 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 669.00 | 24 222.00 | 3 433 447.00 | 3 457 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122 449.00 | | | 1 122 449.00 |
CU Autres participations | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 207 999.00 | 335 595.00 | | 207 999.00 |
DH Report à nouveau | | 763 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 760.00 | 808 644.00 | | 754 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 759.00 | 3 337 999.00 | | 2 392 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 556.00 | 148 889.00 | | 135 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 404.00 | 300 041.00 | | 662 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 140.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 035.00 | 294 953.00 | | 238 035.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 688.00 | 748 024.00 | | 1 040 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 447.00 | 4 086 023.00 | | 3 433 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 070.00 | 612 468.00 | | 256 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 211.00 | |
FM Production stockée | | | -689 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 037.00 | 307 995.00 | | 267 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 329.00 | 1 219 547.00 | | 1 143 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 570.00 | 410 903.00 | | 388 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 760.00 | 808 644.00 | | 754 760.00 |