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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 126.00 | 19 063.00 | 11 063.00 | 30 126.00 |
AP Constructions | 49 772.00 | 38 462.00 | 11 310.00 | 49 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 523.00 | 225 449.00 | 73 074.00 | 298 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 788.00 | 197.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 051.00 | 285 763.00 | 100 288.00 | 386 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 801.00 | 285 763.00 | 274 039.00 | 559 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 523.00 | 38 481.00 | | 47 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 24 042.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 169 683.00 | 170 186.00 | | 169 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 504.00 | 52 423.00 | | 40 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 27 944.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 40 374.00 | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 119.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 356.00 | 120 860.00 | | 104 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 039.00 | 291 045.00 | | 274 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 356.00 | 120 860.00 | | 104 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 111.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 1 438.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 8 537.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 550.00 | 273 690.00 | | 277 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 053.00 | 249 647.00 | | 263 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 24 042.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 610.00 | | 8 376.00 | 412 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 936.00 | | 386 051.00 | 34 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | | 381 407.00 | 34 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 966.00 | | 8 376.00 | 407 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 077.00 | 25 321.00 | 32 635.00 | 293 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 077.00 | 25 321.00 | 32 635.00 | 293 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |