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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 83 000.00 | 8 611.00 | 74 389.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 60 847.00 | 62 731.00 | 123 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 399 701.00 | 1 630 894.00 | 7 768 807.00 | 9 399 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 547.00 | 1 700 472.00 | 11 731 075.00 | 13 431 547.00 |
BZ Autres créances | 1 895 774.00 | | 1 895 774.00 | 1 895 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 714.00 | | 605 714.00 | 605 714.00 |
CF Disponibilités | 2 786 187.00 | | 2 786 187.00 | 2 786 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 674.00 | | 5 287 674.00 | 5 287 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 221.00 | 1 700 472.00 | 17 018 750.00 | 18 719 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 399 701.00 | | | 9 399 701.00 |
CU Autres participations | 3 825 149.00 | | 3 825 149.00 | 3 825 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 800.00 | 1 399 800.00 | | 1 399 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
DH Report à nouveau | 5 253 039.00 | 4 795 341.00 | | 5 253 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 987.00 | 817 698.00 | | 5 215 987.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189 858.00 | 7 333 871.00 | | 12 189 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 079.00 | 3 260 222.00 | | 2 690 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 749.00 | 538 142.00 | | 542 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 27 644.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 324.00 | 176 969.00 | | 1 518 324.00 |
EA Autres dettes | 46 680.00 | 747 150.00 | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 891.00 | 4 750 127.00 | | 4 828 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 018 750.00 | 12 083 998.00 | | 17 018 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 603.00 | 2 062 260.00 | | 2 710 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 705.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 1 140.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 8 640.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 349.00 | 55 331.00 | | 58 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 349.00 | 60 388.00 | | 58 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 463.00 | -51 748.00 | | -57 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 319.00 | -59 622.00 | | -61 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 050.00 | 1 295 442.00 | | 5 552 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 063.00 | 477 744.00 | | 336 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215 987.00 | 817 698.00 | | 5 215 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 317 202.00 | | 9 963 062.00 | 7 317 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 110 505.00 | 9 963 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110 505.00 | 10 169 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110 505.00 | | 9 963 062.00 | 7 110 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 28 705.00 | | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 28 705.00 | | 40 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 616 000.00 | 14 894.00 | | 1 616 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616 000.00 | 14 894.00 | | 1 616 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 000.00 | 14 894.00 | | 1 616 000.00 |
UG ‐ Financières | | 14 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465 194.00 | 1 465 194.00 | | 1 465 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 399 701.00 | 9 399 701.00 | | 9 399 701.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 065.00 | 1 885 065.00 | | 1 885 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 867.00 | 569 579.00 | 2 118 288.00 | 2 687 867.00 |
VI Groupe et associés | 542 749.00 | 542 749.00 | | 542 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 669.00 | | | 569 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 475.00 | 11 295 475.00 | | 11 295 475.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 891.00 | 2 710 603.00 | 2 118 288.00 | 4 828 891.00 |