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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 319.00 | 4 928 790.00 | 990 528.00 | 5 919 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 905.00 | 510 058.00 | 270 847.00 | 780 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 588.00 | 5 457 441.00 | 1 469 147.00 | 6 926 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 021.00 | | 503 021.00 | 503 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 956.00 | 7 356.00 | 260 600.00 | 267 956.00 |
BZ Autres créances | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 896.00 | 7 356.00 | 1 279 540.00 | 1 286 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 485.00 | 5 464 797.00 | 2 748 687.00 | 8 213 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 981.00 | 1 003 981.00 | | 1 003 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | -162 537.00 | -347 539.00 | | -162 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 125.00 | 185 002.00 | | 556 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 194.00 | 197 581.00 | | 143 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 941.00 | 1 042 203.00 | | 1 543 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 583.00 | 1 180 041.00 | | 496 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 959.00 | 419 041.00 | | 453 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 398.00 | 83 347.00 | | 169 398.00 |
EA Autres dettes | 82 632.00 | 65 779.00 | | 82 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | 38 226.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 747.00 | 1 786 433.00 | | 1 204 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 687.00 | 2 828 635.00 | | 2 748 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997 764.00 | 459 678.00 | | 4 997 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 424.00 | 459 678.00 | | 4 986 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 959.00 | 453 959.00 | | 453 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 583.00 | 217 847.00 | 278 737.00 | 496 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 329.00 | 539 329.00 | | 539 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 329.00 | 539 329.00 | 20 000.00 | 559 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 747.00 | 926 010.00 | 278 737.00 | 1 204 747.00 |