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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 359.00 | 23 070.00 | 289.00 | 23 359.00 |
AN Terrains | 53 838.00 | 40 554.00 | 13 284.00 | 53 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 708.00 | 111 484.00 | 21 224.00 | 132 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 086.00 | 577 133.00 | 106 953.00 | 684 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 040.00 | 752 241.00 | 364 799.00 | 1 117 040.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 750.00 | 395.00 | 230 354.00 | 230 750.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 349 602.00 | | 349 602.00 | 349 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 671.00 | 395.00 | 637 275.00 | 637 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 711.00 | 752 636.00 | 1 002 074.00 | 1 754 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 111 951.00 | 15 052.00 | | 111 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 567.00 | 96 899.00 | | 245 567.00 |
DL TOTAL (I) | 375 818.00 | 130 251.00 | | 375 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 861.00 | 349 095.00 | | 260 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 470.00 | 225 386.00 | | 116 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 108 416.00 | | 91 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 330.00 | 106 519.00 | | 154 330.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 1 094.00 | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 1 574.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 257.00 | 792 084.00 | | 626 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 074.00 | 922 335.00 | | 1 002 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 803.00 | 530 395.00 | | 454 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 701.00 | | 51 568.00 | 1 494 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | 110 000.00 | 223 049.00 | 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735.00 | 428 494.00 | 1 117 040.00 | 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 494.00 | 870 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 125.00 | | 1.00 | 1 189 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 217.00 | | 51 567.00 | 282 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 912.00 | 40 517.00 | 306 188.00 | 1 017 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | 401.00 | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 243.00 | 40 116.00 | 306 188.00 | 995 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 738.00 | 89 284.00 | 166 329.00 | 260 738.00 |
VI Groupe et associés | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 888.00 | 293 515.00 | 5 373.00 | 298 888.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 257.00 | 454 803.00 | 166 329.00 | 626 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |