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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 10 286.00 | 26 279.00 | 36 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 163.00 | 10 770.00 | 36 393.00 | 47 163.00 |
060 Stock marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 198.00 | | 302 198.00 | 302 198.00 |
110 Total général Actif | 349 362.00 | 10 770.00 | 338 591.00 | 349 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 236.00 | | | 236.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 637.00 | | | 329 637.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
252 Charges sociales | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 102.00 | | | 350 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |