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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 24 938.00 | 5 970.00 | 30 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 731.00 | 39 550.00 | 50 181.00 | 89 731.00 |
BT Marchandises | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 135.00 | | 310 135.00 | 310 135.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 502 314.00 | | 502 314.00 | 502 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 627.00 | | 983 627.00 | 983 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 357.00 | 39 550.00 | 1 033 807.00 | 1 073 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 631 476.00 | 609 273.00 | | 631 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 242.00 | 83 453.00 | | 100 242.00 |
DL TOTAL (I) | 770 637.00 | 731 645.00 | | 770 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 238.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 069.00 | 160 690.00 | | 179 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 75 765.00 | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | 17 021.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 171.00 | 253 715.00 | | 263 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 807.00 | 985 360.00 | | 1 033 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 421.00 | 6 129.00 | | 33 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 6 129.00 | | 27 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 069.00 | 179 069.00 | | 179 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 310 135.00 | 310 135.00 | | 310 135.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 446.00 | 318 446.00 | | 318 446.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |