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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AP Constructions | 65 515.00 | 49 180.00 | 16 335.00 | 65 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 367.00 | 31 653.00 | 2 713.00 | 34 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 998.00 | 324 381.00 | 144 617.00 | 468 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 852.00 | 411 229.00 | 564 623.00 | 975 852.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 521.00 | 411 229.00 | 649 291.00 | 1 060 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 999.00 | 240 102.00 | | 225 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 670.00 | -14 103.00 | | 68 670.00 |
DL TOTAL (I) | 303 054.00 | 234 384.00 | | 303 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 118.00 | 284 047.00 | | 248 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 227.00 | 54 951.00 | | 47 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 12 047.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 6 153.00 | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 237.00 | 357 198.00 | | 346 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 291.00 | 591 582.00 | | 649 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
FG Production vendue services | 360 098.00 | | 360 098.00 | 360 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 013.00 | | 397 013.00 | 397 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 508.00 | 2 241.00 | | 38 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 293.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 652.00 | 1 947.00 | | 37 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 414.00 | 186 672.00 | | 471 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 744.00 | 200 775.00 | | 402 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 670.00 | -14 103.00 | | 68 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 142.00 | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 140.00 | 42 665.00 | 1 575.00 | 370 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 126.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 251.00 | 42 539.00 | 1 575.00 | 364 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 119.00 | 61 771.00 | 186 347.00 | 248 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 238.00 | 159 890.00 | 186 347.00 | 346 238.00 |