| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870 843.00 | 1 406 229.00 | 464 613.00 | 1 870 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
AP Constructions | 572 264.00 | 419 302.00 | 152 962.00 | 572 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 323.00 | 758 981.00 | 487 341.00 | 1 246 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 554.00 | 1 462 647.00 | 988 907.00 | 2 451 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 766.00 | 4 047 160.00 | 2 137 606.00 | 6 184 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 854.00 | | 2 473 854.00 | 2 473 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 313.00 | 23 923.00 | 548 390.00 | 572 313.00 |
BZ Autres créances | 17 795 452.00 | | 17 795 452.00 | 17 795 452.00 |
CF Disponibilités | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 058 188.00 | 23 923.00 | 21 034 265.00 | 21 058 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 242 954.00 | 4 071 083.00 | 23 171 871.00 | 27 242 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 349.00 | 1 583 121.00 | | 2 388 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 993.00 | 805 228.00 | | 793 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | 1 662.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 547.00 | 2 764 891.00 | | 3 558 547.00 |
DP Provisions pour risques | 37 281.00 | 145 343.00 | | 37 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 823.00 | 363 788.00 | | 195 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 104.00 | 509 131.00 | | 233 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 711.00 | 43 129.00 | | 33 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185 692.00 | | | 2 185 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 383.00 | 6 250 235.00 | | 6 435 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378 348.00 | 10 821 736.00 | | 7 378 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 541.00 | 426 186.00 | | 193 541.00 |
EA Autres dettes | 2 896 731.00 | 3 617 208.00 | | 2 896 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 813.00 | 239 115.00 | | 256 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 380 220.00 | 21 932 934.00 | | 19 380 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 171 871.00 | 25 206 955.00 | | 23 171 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 355 252.00 | 21 832 448.00 | | 19 355 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 864 621.00 | | 62 864 621.00 | 62 864 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 864 621.00 | | 62 864 621.00 | 62 864 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 786 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 304 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 136 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 993.00 | |
GE Autres charges | | | 652 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 367 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 529.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 529.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 6 377.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -5 848.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 498.00 | 85 617.00 | | 269 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 976.00 | 156 680.00 | | 352 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 786 615.00 | 58 656 796.00 | | 64 786 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 992 621.00 | 57 851 568.00 | | 63 992 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 993.00 | 805 228.00 | | 793 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 057.00 | | 689 211.00 | 5 884 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 449.00 | 221 053.00 | 6 184 766.00 | 167 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 449.00 | 112 095.00 | 1 914 625.00 | 167 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 958.00 | 4 270 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 175.00 | | 245 995.00 | 1 948 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 882.00 | | 443 217.00 | 3 935 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 752.00 | 757 059.00 | 218 651.00 | 3 508 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 136.00 | 347 034.00 | 109 940.00 | 1 169 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 616.00 | 410 025.00 | 108 711.00 | 2 339 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 131.00 | 65 993.00 | 342 020.00 | 509 131.00 |
6T Sur comptes clients | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 601.00 | | 3 678.00 | 27 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 732.00 | 65 993.00 | 345 698.00 | 536 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 993.00 | 65 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 711.00 | 8 743.00 | 24 968.00 | 33 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 383.00 | 6 435 383.00 | | 6 435 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971 599.00 | 3 971 599.00 | | 3 971 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304 055.00 | 3 304 055.00 | | 3 304 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 423.00 | 5 082 423.00 | | 5 082 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 813.00 | 256 813.00 | | 256 813.00 |
UX Autres créances clients | 548 291.00 | 548 291.00 | | 548 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VB T. V. A. | 812 775.00 | 812 775.00 | | 812 775.00 |
VC Groupe et associés | 15 760 664.00 | 15 760 664.00 | | 15 760 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VP Divers | 720 489.00 | 720 489.00 | | 720 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 432.00 | 494 432.00 | | 494 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 207.00 | 119 424.00 | 4 783.00 | 124 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 491 972.00 | 18 487 189.00 | 4 783.00 | 18 491 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380 220.00 | 19 355 252.00 | 24 968.00 | 19 380 220.00 |