| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 2 155.00 | 3 030.00 | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 942.00 | 3 662.00 | 23 280.00 | 26 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 075.00 | 7 023.00 | 27 052.00 | 34 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 484.00 | 1 541.00 | 86 942.00 | 88 484.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CF Disponibilités | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 927.00 | 1 541.00 | 238 386.00 | 239 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 002.00 | 8 564.00 | 265 438.00 | 274 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 286.00 | 118 771.00 | | 99 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 1 515.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 116 985.00 | 128 671.00 | | 116 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | 1 860.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 61 337.00 | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | 24 359.00 | | 43 198.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 183.00 | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 839.00 | 25 436.00 | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 453.00 | 114 176.00 | | 148 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 438.00 | 242 846.00 | | 265 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 551.00 | 112 315.00 | | 141 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 895.00 | | 587 895.00 | 587 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 895.00 | | 587 895.00 | 587 895.00 |
FM Production stockée | | | -2 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | 23 480.00 | | 6 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 717.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 870.00 | 568.00 | | 16 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 870.00 | -568.00 | | -16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 566.00 | 489 610.00 | | 599 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 252.00 | 488 095.00 | | 590 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | 1 515.00 | | 9 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 550.00 | 18 294.00 | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829.00 | | 26 241.00 | 9 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 34 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 32 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | | 26 241.00 | 7 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 2 739.00 | 1 995.00 | 6 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 2 739.00 | 1 995.00 | 5 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 426.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | | 426.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | | 426.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 610.00 | 1 419.00 | 5 191.00 | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 107 167.00 | 2 659.00 | 109 826.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 742.00 | 141 551.00 | 5 191.00 | 146 742.00 |