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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 3 113.00 | 5 780.00 | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 893.00 | 51 906.00 | 18 986.00 | 70 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 052.00 | 134 087.00 | 46 965.00 | 181 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 645.00 | 189 717.00 | 73 928.00 | 263 645.00 |
BT Marchandises | 479 321.00 | 24 950.00 | 454 371.00 | 479 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 121 222.00 | | 121 222.00 | 121 222.00 |
CF Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 201.00 | 24 950.00 | 643 250.00 | 668 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 845.00 | 214 667.00 | 717 178.00 | 931 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 037.00 | 261 037.00 | | 261 037.00 |
DH Report à nouveau | -103 624.00 | | | -103 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | -103 624.00 | | 7 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692.00 | 792.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 174 223.00 | 166 589.00 | | 174 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 071.00 | 139 820.00 | | 228 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 8 500.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 115 240.00 | | 89 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | 68 511.00 | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | 163 655.00 | 18 521.00 | | 163 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 955.00 | 350 592.00 | | 542 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 178.00 | 517 181.00 | | 717 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 955.00 | 350 592.00 | | 472 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 071.00 | 139 820.00 | | 158 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 132.00 | | 9 513.00 | 254 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 2 643.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 126.00 | | 6 819.00 | 245 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 50.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 536.00 | 18 181.00 | | 171 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 1 601.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 413.00 | 16 580.00 | | 169 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 481.00 | 471 481.00 | | 471 481.00 |