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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
AP Constructions | 1 148 984.00 | 1 148 949.00 | 34.00 | 1 148 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 798.00 | 1 148 949.00 | 158 848.00 | 1 307 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 2 923 936.00 | | 2 923 936.00 | 2 923 936.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 474.00 | | 2 946 474.00 | 2 946 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 273.00 | 1 148 949.00 | 3 105 323.00 | 4 254 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 319 678.00 | 153 189.00 | | 319 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 691.00 | 166 489.00 | | 177 691.00 |
DL TOTAL (I) | 500 419.00 | 322 727.00 | | 500 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 653.00 | 1 158 653.00 | | 1 158 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 2 354.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 110.00 | 62 148.00 | | 86 110.00 |
EA Autres dettes | 1 356 883.00 | 1 356 883.00 | | 1 356 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 904.00 | 2 580 039.00 | | 2 604 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 323.00 | 2 912 546.00 | | 3 105 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 904.00 | 2 580 039.00 | | 2 604 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 653.00 | | | 1 158 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 399.00 | 64 745.00 | | 67 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 763.00 | 256 157.00 | | 275 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 071.00 | 89 668.00 | | 98 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 691.00 | 166 489.00 | | 177 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 798.00 | | | 1 307 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 798.00 | | | 1 307 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 748.00 | 201.00 | | 1 148 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 748.00 | 201.00 | | 1 148 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 883.00 | 1 356 883.00 | | 1 356 883.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 015.00 | | | 2 923 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 051.00 | 1 090 051.00 | | 1 090 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 635.00 | 2 936 635.00 | | 2 936 635.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 904.00 | 2 604 904.00 | | 2 604 904.00 |