| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 23 014.00 | 8 818.00 | 31 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 839.00 | 70 360.00 | 71 479.00 | 141 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 31 348.00 | 22 400.00 | 53 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 745.00 | 124 722.00 | 125 023.00 | 249 745.00 |
BP En cours de production de services | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 619.00 | 1 667.00 | 359 952.00 | 361 619.00 |
BZ Autres créances | 598 073.00 | | 598 073.00 | 598 073.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 845.00 | 1 667.00 | 1 350 178.00 | 1 351 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 590.00 | 126 389.00 | 1 475 201.00 | 1 601 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 367.00 | 286 367.00 | | 286 367.00 |
DH Report à nouveau | -44 623.00 | 49 379.00 | | -44 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 084.00 | -94 002.00 | | -8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 277 660.00 | 285 745.00 | | 277 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 074.00 | 50 964.00 | | 41 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 744.00 | 180 116.00 | | 190 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 434.00 | 394 008.00 | | 615 434.00 |
EA Autres dettes | 350 289.00 | 414 970.00 | | 350 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 541.00 | 1 040 059.00 | | 1 197 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 201.00 | 1 325 804.00 | | 1 475 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 541.00 | 1 040 059.00 | | 1 197 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 109.00 | 32 825.00 | | 29 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 582.00 | | 36 162.00 | 213 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | 8 818.00 | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 692.00 | | 23 894.00 | 171 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 3 450.00 | 13 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 116.00 | 413 116.00 | | 413 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 289.00 | 350 289.00 | | 350 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UX Autres créances clients | 361 619.00 | | | 361 619.00 |
VB T. V. A. | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VC Groupe et associés | 303 446.00 | | | 303 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 727.00 | | | 216 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 884.00 | 993 884.00 | | 993 884.00 |
VW T.V.A. | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 541.00 | 1 197 541.00 | | 1 197 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | 10 695.00 | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 161.00 | 9 395.00 | | 15 161.00 |
ST Autres comptes | 294 532.00 | 226 041.00 | | 294 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 713.00 | 88 971.00 | | 87 713.00 |
YT Sous‐traitance | 66 227.00 | 36 070.00 | | 66 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | 10 695.00 | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 953.00 | 191 169.00 | | 200 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 895.00 | 105 279.00 | | 105 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 633.00 | 360 477.00 | | 463 633.00 |