| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 16 252.00 | 2 813.00 | 13 439.00 | 16 252.00 |
AP Constructions | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 451.00 | 286 525.00 | 35 925.00 | 322 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 900.00 | 102 476.00 | 13 424.00 | 115 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
AX Avances et acomptes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 194.00 | 419 025.00 | 267 169.00 | 686 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 120.00 | | 512 120.00 | 512 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 136.00 | 15 727.00 | 299 409.00 | 315 136.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 495 138.00 | | 495 138.00 | 495 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 354.00 | 15 727.00 | 1 437 627.00 | 1 453 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 548.00 | 434 752.00 | 1 704 796.00 | 2 139 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 360.00 | | | 986 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 821.00 | | | 157 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 182.00 | | | 1 419 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 796.00 | | | 1 704 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 334.00 | | 182 860.00 | 503 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 431.00 | | 182 860.00 | 456 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 477.00 | 19 548.00 | | 399 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 603.00 | 19 548.00 | | 388 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 062.00 | 333 522.00 | 5 540.00 | 339 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |