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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 301.00 | 270 126.00 | 270 175.00 | 540 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 325.00 | 24 915.00 | 21 410.00 | 46 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 527.00 | 358 692.00 | 4 835.00 | 363 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 087.00 | 653 733.00 | 297 353.00 | 951 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 086.00 | 15 973.00 | 353 113.00 | 369 086.00 |
BZ Autres créances | 107 838.00 | 43 002.00 | 64 837.00 | 107 838.00 |
CF Disponibilités | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 340.00 | 58 974.00 | 619 366.00 | 678 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 427.00 | 712 708.00 | 916 719.00 | 1 629 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 850.00 | 447 850.00 | | 447 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 516.00 | -2 777 155.00 | | -2 348 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 079.00 | 428 639.00 | | 250 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 134.00 | -1 886 212.00 | | -1 636 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 357.00 | 1 989 616.00 | | 1 908 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 577.00 | 292 206.00 | | 151 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 418.00 | 573 255.00 | | 481 418.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 17 674.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 853.00 | 2 872 752.00 | | 2 552 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 719.00 | 986 540.00 | | 916 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 853.00 | 2 872 752.00 | | 2 552 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 985.00 | | 64 101.00 | 886 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 525.00 | | 64 101.00 | 522 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 460.00 | | | 364 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 218.00 | 50 824.00 | | 244 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 218.00 | 50 824.00 | | 244 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 002.00 | 20 885.00 | 20 885.00 | 43 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 666.00 | 20 885.00 | 20 885.00 | 417 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 666.00 | 20 885.00 | 20 885.00 | 417 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748 897.00 | 1 748 897.00 | | 1 748 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 527.00 | 363 527.00 | | 363 527.00 |
UX Autres créances clients | 349 918.00 | 349 918.00 | | 349 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
VP Divers | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 451.00 | 840 451.00 | | 840 451.00 |
VW T.V.A. | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 853.00 | 2 552 853.00 | | 2 552 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 989.00 | 29 184.00 | | 26 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 772.00 | 32 415.00 | | 35 772.00 |
ST Autres comptes | 169 510.00 | 148 043.00 | | 169 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 341.00 | 285 135.00 | | 335 341.00 |
YT Sous‐traitance | 225 943.00 | 175 960.00 | | 225 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 2 044.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 537.00 | 31 228.00 | | 28 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 576.00 | 276 816.00 | | 687 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 063.00 | 130 958.00 | | 327 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 567.00 | 641 552.00 | | 766 567.00 |