| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 228.00 | 32 415.00 | 5 812.00 | 38 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 007.00 | 66 183.00 | 6 823.00 | 73 007.00 |
BT Marchandises | 305 940.00 | 40 000.00 | 265 940.00 | 305 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 510.00 | 2 154.00 | 202 356.00 | 204 510.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 386.00 | 42 154.00 | 752 231.00 | 794 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 393.00 | 108 338.00 | 759 054.00 | 867 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DG Autres réserves | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 756.00 | | | 334 756.00 |
DL TOTAL (I) | 581 386.00 | | | 581 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 054.00 | | | 759 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 6 083.00 | | 60 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 6 083.00 | | 60 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
VP Divers | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 228.00 | 234 144.00 | 84.00 | 234 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |