| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 807.00 | 18 355.00 | 31 452.00 | 49 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 28 574.00 | 31 294.00 | 59 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 824.00 | 46 929.00 | 79 895.00 | 126 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 730.00 | | 257 730.00 | 257 730.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 322.00 | | 355 322.00 | 355 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 147.00 | 46 929.00 | 435 217.00 | 482 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 592.00 | 203 719.00 | | 34 592.00 |
DH Report à nouveau | | -157 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | -11 798.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 169 286.00 | 137 632.00 | | 169 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 317.00 | 22 572.00 | | 18 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 29 529.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | 77 787.00 | | 53 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 50 397.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | 16 649.00 | | 15 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 415.00 | 59 375.00 | | 111 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 932.00 | 256 309.00 | | 265 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 217.00 | 393 941.00 | | 435 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 937.00 | 238 011.00 | | 251 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 222.00 | | 833 222.00 | 833 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 222.00 | | 833 222.00 | 833 222.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 19 323.00 | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 19 323.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 6 651.00 | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 185.00 | 6 651.00 | | 29 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 797.00 | 12 672.00 | | -25 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 667.00 | 749 275.00 | | 836 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 013.00 | 761 073.00 | | 805 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | -11 798.00 | | 31 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 978.00 | | 28 932.00 | 162 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 086.00 | 126 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 930.00 | 49 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 156.00 | 59 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 593.00 | | 23 432.00 | 82 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | 5 500.00 | 11 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 248.00 | 18 192.00 | 39 510.00 | 68 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 11 839.00 | 18 930.00 | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 802.00 | 6 353.00 | 20 580.00 | 42 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 299.00 | 4 304.00 | 13 994.00 | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |