| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 527.00 | 548 634.00 | 87 893.00 | 636 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 962.00 | 326 587.00 | 5 375.00 | 331 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 833.00 | 877 076.00 | 123 757.00 | 1 000 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 618.00 | | 340 618.00 | 340 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 451.00 | 877 076.00 | 464 375.00 | 1 341 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 253 935.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 016.00 | 108 877.00 | | 71 016.00 |
DL TOTAL (I) | 313 158.00 | 604 812.00 | | 313 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 743.00 | 94 668.00 | | 31 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 99 079.00 | | 65 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 130 634.00 | | 43 610.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | 990.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 216.00 | 348 619.00 | | 151 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 375.00 | 953 431.00 | | 464 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 333.00 | | 1 420.00 | 1 116 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 920.00 | 1 000 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 420.00 | 968 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 489.00 | | 1 420.00 | 1 077 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 695.00 | 41 143.00 | 50 761.00 | 886 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 77.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 917.00 | 41 066.00 | 50 761.00 | 884 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 743.00 | 25 393.00 | 6 350.00 | 31 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 216.00 | 144 866.00 | 6 350.00 | 151 216.00 |