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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 192 821.00 | 164 282.00 | 28 539.00 | 192 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 180.00 | 541 318.00 | 339 862.00 | 881 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 249.00 | 29 358.00 | 7 890.00 | 37 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 962.00 | 736 697.00 | 479 265.00 | 1 215 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 443.00 | 8 463.00 | 211 981.00 | 220 443.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CF Disponibilités | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 467.00 | 8 463.00 | 315 004.00 | 323 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 428.00 | 745 159.00 | 794 269.00 | 1 539 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | 34 937.00 | | 28 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 156 035.00 | 162 652.00 | | 156 035.00 |
DP Provisions pour risques | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 820.00 | 20 650.00 | | 15 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 108.00 | 145 032.00 | | 128 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 471.00 | 242 112.00 | | 340 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | 68 949.00 | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 250.00 | 61 548.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 509.00 | 538 380.00 | | 599 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 269.00 | 739 757.00 | | 794 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 506.00 | 531 404.00 | | 594 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 221.00 | | 184 650.00 | 1 059 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 910.00 | 1 215 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 910.00 | 1 112 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 175.00 | | 184 650.00 | 956 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 548.00 | 67 058.00 | 27 910.00 | 697 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 810.00 | 67 058.00 | 27 910.00 | 695 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 319.00 | 3 547.00 | 4 403.00 | 9 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | 3 547.00 | 9 403.00 | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 043.00 | 3 547.00 | 9 403.00 | 53 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 4 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 471.00 | 340 471.00 | | 340 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UX Autres créances clients | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 767.00 | 10 763.00 | 5 004.00 | 15 767.00 |
VI Groupe et associés | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VP Divers | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 690.00 | 283 690.00 | | 283 690.00 |
VW T.V.A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 509.00 | 594 506.00 | 5 004.00 | 599 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 5 918.00 | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526.00 | 17 447.00 | | 526.00 |
ST Autres comptes | 147 283.00 | 157 223.00 | | 147 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 211.00 | 104 936.00 | | 125 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 691.00 | 31 170.00 | | 38 691.00 |
YT Sous‐traitance | 257 979.00 | 211 741.00 | | 257 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 237.00 | 15 150.00 | | 14 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | 7 088.00 | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | 13 006.00 | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 716.00 | 215 227.00 | | 204 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 069.00 | 114 457.00 | | 114 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 235.00 | 506 498.00 | | 545 235.00 |