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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 775.00 | 194.00 | 968.00 |
AP Constructions | 96 539.00 | 76 153.00 | 20 386.00 | 96 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 15 963.00 | 5 059.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 466.00 | 51 552.00 | 38 914.00 | 90 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 163.00 | 144 443.00 | 75 720.00 | 220 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 218.00 | | 1 518 218.00 | 1 518 218.00 |
BZ Autres créances | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CF Disponibilités | 2 281 356.00 | | 2 281 356.00 | 2 281 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 856.00 | | 3 943 856.00 | 3 943 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 020.00 | 144 443.00 | 4 019 577.00 | 4 164 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 085.00 | 412 142.00 | | 421 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 793.00 | 448 943.00 | | 506 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 877.00 | 971 085.00 | | 1 037 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 090.00 | 1 576 035.00 | | 1 430 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 585.00 | 100 658.00 | | 89 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 675.00 | 1 676 693.00 | | 1 519 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 116 401.00 | | 125 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 209.00 | 1 140 353.00 | | 837 209.00 |
EA Autres dettes | 25 029.00 | 23 891.00 | | 25 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 568.00 | 616 389.00 | | 474 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 024.00 | 1 898 834.00 | | 1 462 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 577.00 | 4 546 612.00 | | 4 019 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 024.00 | 1 898 834.00 | | 1 462 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 639.00 | | 4 381 639.00 | 4 381 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 639.00 | | 4 381 639.00 | 4 381 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356 090.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 57 041.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 57 041.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | -54 041.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 152 400.00 | | 50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 752.00 | 5 813 057.00 | | 5 908 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 959.00 | 5 364 114.00 | | 5 401 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 793.00 | 448 943.00 | | 506 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 943.00 | | 36 783.00 | 320 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 563.00 | 220 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 120.00 | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 443.00 | 208 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 968.00 | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 369.00 | | 35 101.00 | 304 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 713.00 | 10 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 580.00 | 12 129.00 | 132 265.00 | 264 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 5 346.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 459.00 | 12 129.00 | 126 920.00 | 258 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 693.00 | 1 356 090.00 | 1 513 108.00 | 1 676 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 693.00 | 1 356 090.00 | 1 513 108.00 | 1 676 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 356 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 166.00 | 256 166.00 | | 256 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 568.00 | 474 568.00 | | 474 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 3 617.00 | 7 550.00 | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 218.00 | 1 518 218.00 | | 1 518 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 215.00 | 1 665 665.00 | 7 550.00 | 1 673 215.00 |
VW T.V.A. | 264 491.00 | 264 491.00 | | 264 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 024.00 | 1 462 024.00 | | 1 462 024.00 |