| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
AN Terrains | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AP Constructions | 1 004 694.00 | 921 224.00 | 83 470.00 | 1 004 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 436.00 | 401 355.00 | 107 082.00 | 508 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 635.00 | 705 349.00 | 442 286.00 | 1 147 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 621.00 | 2 046 735.00 | 705 886.00 | 2 752 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | 5 088.00 | 36 546.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 1 614 480.00 | | 1 614 480.00 | 1 614 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 414.00 | 5 088.00 | 1 989 326.00 | 1 994 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 035.00 | 2 051 822.00 | 2 695 212.00 | 4 747 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 991 822.00 | | | 991 822.00 |
DH Report à nouveau | 186 639.00 | | | 186 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 730.00 | | | 500 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 613.00 | | | 1 864 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 226.00 | | | 333 226.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 600.00 | | | 830 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 212.00 | | | 2 695 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 028.00 | | | 687 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 794.00 | | 104 233.00 | 2 722 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767.00 | 72 640.00 | 2 752 621.00 | 1 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 72 640.00 | 2 689 449.00 | 1 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 178.00 | | 103 679.00 | 2 660 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 382.00 | | 555.00 | 50 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |