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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 219.00 | 225 057.00 | 7 163.00 | 232 219.00 |
AH Fonds commercial | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 062.00 | 245 860.00 | 202.00 | 246 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 234.00 | 470 916.00 | 159 318.00 | 630 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BZ Autres créances | 251 353.00 | | 251 353.00 | 251 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
CF Disponibilités | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 410.00 | | 482 410.00 | 482 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 644.00 | 470 916.00 | 641 728.00 | 1 112 644.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 497.00 | | | 305 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 728.00 | | | 641 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 497.00 | | | 305 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 495.00 | | 507 495.00 | 507 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 495.00 | | 507 495.00 | 507 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 653.00 | | | 556 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 349.00 | | | 549 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 340.00 | | 5 893.00 | 624 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 779.00 | | 5 893.00 | 362 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 602.00 | 11 314.00 | | 459 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 205.00 | 5 851.00 | | 219 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 397.00 | 5 463.00 | | 240 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 534.00 | 280 034.00 | 6 500.00 | 286 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ST Autres comptes | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
YT Sous‐traitance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |