| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 623.00 | 28 735.00 | 10 888.00 | 39 623.00 |
AP Constructions | 100 423.00 | 85 370.00 | 15 052.00 | 100 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 390.00 | 1 398 379.00 | 323 011.00 | 1 721 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 457.00 | 193 959.00 | 70 498.00 | 264 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 892.00 | 1 706 443.00 | 419 449.00 | 2 125 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 473.00 | | 272 473.00 | 272 473.00 |
BN En cours de production de biens | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 206.00 | 2 934.00 | 293 272.00 | 296 206.00 |
BZ Autres créances | 1 052 462.00 | | 1 052 462.00 | 1 052 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 678.00 | 23 537.00 | 393 141.00 | 416 678.00 |
CF Disponibilités | 1 645 095.00 | | 1 645 095.00 | 1 645 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 075.00 | 26 471.00 | 3 872 605.00 | 3 899 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 968.00 | 1 732 914.00 | 4 292 054.00 | 6 024 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 2 487 003.00 | | | 2 487 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 145.00 | | | 469 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 872.00 | | | 3 342 872.00 |
DP Provisions pour risques | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 193.00 | | | 316 193.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 740.00 | | | 871 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 054.00 | | | 4 292 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 763.00 | | | 734 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 181 244.00 | 11 208.00 | 5 192 452.00 | 5 181 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 244.00 | 11 208.00 | 5 192 452.00 | 5 181 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 47 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 849.00 | | | 5 322 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 703.00 | | | 4 853 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 145.00 | | | 469 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 097.00 | | 113 689.00 | 2 416 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 893.00 | 2 125 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 442.00 | 39 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 451.00 | 2 086 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 064.00 | | 11 000.00 | 37 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 032.00 | | 102 689.00 | 2 379 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 749.00 | 196 065.00 | 399 371.00 | 1 909 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 025.00 | 152.00 | 8 442.00 | 37 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 724.00 | 195 913.00 | 390 929.00 | 1 872 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 080.00 | 21 362.00 | | 56 080.00 |
6T Sur comptes clients | 50 215.00 | | 47 281.00 | 50 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 215.00 | 23 537.00 | 47 281.00 | 50 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 295.00 | 44 899.00 | 47 281.00 | 106 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 47 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 635.00 | 154 657.00 | 104 663.00 | 291 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 292 685.00 | 292 685.00 | | 292 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 645.00 | 1 028 645.00 | | 1 028 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 463.00 | 1 352 463.00 | | 1 352 463.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 740.00 | 734 763.00 | 104 663.00 | 871 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ST Autres comptes | 503 887.00 | | | 503 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
YT Sous‐traitance | 527 189.00 | | | 527 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 063.00 | | | 1 000 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 531.00 | | | 458 531.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 037.00 | | | 1 298 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |