| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 305.00 | 424 896.00 | 5 409.00 | 430 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 904.00 | 474 709.00 | 143 195.00 | 617 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
BZ Autres créances | 3 450 788.00 | | 3 450 788.00 | 3 450 788.00 |
CF Disponibilités | 582 660.00 | | 582 660.00 | 582 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 581.00 | | 4 277 581.00 | 4 277 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 485.00 | 474 709.00 | 4 420 776.00 | 4 895 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 995.00 | 749 995.00 | | 749 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 724.00 | -454 709.00 | | -1 319 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 664.00 | -865 015.00 | | 438 664.00 |
DL TOTAL (I) | -47 738.00 | -486 403.00 | | -47 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 1 131.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 066.00 | 911 087.00 | | 832 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 826.00 | 546 263.00 | | 597 826.00 |
EA Autres dettes | 3 038 285.00 | 2 958 322.00 | | 3 038 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 514.00 | 4 416 802.00 | | 4 468 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 776.00 | 3 930 400.00 | | 4 420 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 1 131.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 904.00 | | | 617 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 305.00 | | | 430 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 775.00 | 1 934.00 | | 472 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 962.00 | 1 934.00 | | 422 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 066.00 | 832 066.00 | | 832 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 826.00 | 597 826.00 | | 597 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038 285.00 | 3 038 285.00 | | 3 038 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 788.00 | 3 450 788.00 | | 3 450 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 601.00 | 3 694 921.00 | 6 680.00 | 3 701 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 514.00 | 4 468 514.00 | | 4 468 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |